有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,560,173,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,644,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,541,528,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,373,366,856口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1224円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,242,732,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,751,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,236,980,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,075,256,166口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1504円 |
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