有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,520,336,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,614,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,481,722,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,622,879,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9462円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,076,504,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,237,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,040,266,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,877,908,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9230円 |
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