有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,392,415,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,047,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,375,367,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,320,960,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0412円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,008,956,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,064,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,007,892,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 995,782,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0122円 |
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