有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 589,692,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,296,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,396,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 641,009,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8914円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,582,542,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,107,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,578,435,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,776,896,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2886円 |
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