有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,498,455,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,638,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,491,816,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,325,890,957口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0713円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,776,276,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,451,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,717,825,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,768,096,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1083円 |
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