e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第16期 2024年2月26日現在第17期 2024年8月26日現在1.※1期首元本額940,785,887円829,357,932円期中追加設定元本額12,378,468円6,644,147円期中一部解約元本額123,806,423円197,023,631円2.計算期間末日における受益権の総数829,357,932口638,978,448口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は151,848,168円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は66,822,309円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第16期自2023年8月29日至2024年2月26日	第17期自2024年2月27日至2024年8月26日

3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,580,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(273,068,943円)及び分配準備積立金(158,617,721円)より分配対象額は481,266,818円(1万口当たり5,802.88円)であり、うち8,293,579円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,277,487円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,714,340円)及び分配準備積立金(152,739,686円)より分配対象額は399,731,513円(1万口当たり6,255.79円)であり、うち3,194,892円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第16期自2023年8月29日至2024年2月26日第17期自2024年2月27日至2024年8月26日1.※1その他収益消費税還付金であります。消費税還付金であります。2.※2その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,580,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(273,068,943円)及び分配準備積立金(158,617,721円)より分配対象額は481,266,818円(1万口当たり5,802.88円)であり、うち8,293,579円(1万口当たり100円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,277,487円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,714,340円)及び分配準備積立金(152,739,686円)より分配対象額は399,731,513円(1万口当たり6,255.79円)であり、うち3,194,892円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2024/11/19 9:20