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| 区分 | 第18期 2025年2月26日現在 | 第19期 2025年8月26日現在 |
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 638,978,448円 | 547,362,025円 |
| | 期中追加設定元本額 | 4,173,432円 | 3,205,574円 |
| | 期中一部解約元本額 | 95,789,855円 | 72,780,235円 |
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| 2. | | 計算期間末日における受益権の総数 | 547,362,025口 | 477,787,364口 |
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| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,829,835円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は75,067,908円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 区分 | 第18期 自2024年8月27日 至2025年2月26日 | 第19期 自2025年2月27日 至2025年8月26日 |
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| 3. | ※3 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,038,363円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,482,877円)及び分配準備積立金(157,261,474円)より分配対象額は370,782,714円(1万口当たり6,773.99円)であり、うち2,736,810円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,704,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,307,045円)及び分配準備積立金(160,999,083円)より分配対象額は348,010,235円(1万口当たり7,283.79円)であり、うち2,388,936円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| 区分 | 第18期 自2024年8月27日 至2025年2月26日 | 第19期 自2025年2月27日 至2025年8月26日 |
| 1. | ※1 | その他収益 | 消費税還付金であります。 | 消費税還付金であります。 |
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| 2. | ※2 | その他費用 | 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 | 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 |
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| 3. | ※3 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,038,363円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,482,877円)及び分配準備積立金(157,261,474円)より分配対象額は370,782,714円(1万口当たり6,773.99円)であり、うち2,736,810円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,704,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,307,045円)及び分配準備積立金(160,999,083円)より分配対象額は348,010,235円(1万口当たり7,283.79円)であり、うち2,388,936円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
