ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,569,790 | 1,020,412 |
| コール・ローン | 57,207,854 | 52,173,475 |
| 社債券 | 1,111,649,237 | 932,136,467 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,071,980 |
| その他未収収益 | 1,045,133 | － |
| 流動資産計 | 1,185,472,014 | 986,402,334 |
| 資産の部合計 | 1,185,472,014 | 986,402,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,185,738 | － |
| 未払収益分配金 | 30,370,747 | 28,184,593 |
| 未払金 | 56,690 | 5,477,048 |
| 未払解約金 | 3,279,668 | － |
| 未払受託者報酬 | 236,711 | 165,564 |
| 未払委託者報酬 | 8,681,221 | 6,072,655 |
| その他未払費用 | 59,095 | 41,314 |
| 流動負債計 | 47,869,870 | 39,941,174 |
| 負債の部合計 | 47,869,870 | 39,941,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,012,358,238 | 939,486,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,243,906 | 6,974,694 |
| （分配準備積立金） | 120,894,686 | 131,455,821 |
| 元本等合計 | 1,137,602,144 | 946,461,160 |
| 純資産の部合計 | 1,137,602,144 | 946,461,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,185,472,014 | 986,402,334 |
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