ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月27日 至 2021年2月26日 | 自 2021年2月27日 至 2021年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126,003,829 | 90,052,112 |
| 有価証券売買等損益 | 146,596,975 | 287,638,226 |
| 為替差損益 | -9,561,604 | -4,561,168 |
| その他収益 | 1,249,655 | 1,293,334 |
| 営業収益合計 | 264,288,855 | 374,422,504 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,371 | 7,600 |
| 受託者報酬 | 390,823 | 311,310 |
| 委託者報酬 | 14,332,054 | 11,416,213 |
| その他費用 | 269,871 | 226,609 |
| 営業費用合計 | 15,001,119 | 11,961,732 |
| 全事業営業利益 | 249,287,736 | 362,460,772 |
| 当期経常利益 | 249,287,736 | 362,460,772 |
| 四半期純利益 | 249,287,736 | 362,460,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 34,098,256 | 98,435,917 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,860,605 | 244,780,966 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,889,112 | 11,735,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,889,112 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 11,735,801 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,008,718 | 9,940,563 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,940,563 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,008,718 | － |
| 分配金 | 63,383,554 | 39,899,732 |
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