ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月26日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 586,639 | 1,125,129 |
| コール・ローン | 60,344,413 | 160,125,181 |
| 社債券 | 716,910,018 | 1,657,031,529 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,693,291 |
| 未収入金 | 221,648,992 | － |
| その他未収収益 | 529,886 | － |
| 流動資産計 | 1,000,019,948 | 1,838,975,130 |
| 資産の部合計 | 1,000,019,948 | 1,838,975,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,424,309 | 1,059,440 |
| 未払金 | － | 68,959,696 |
| 未払収益分配金 | 21,135,525 | 46,339,921 |
| 未払解約金 | 216,294,602 | 8,192 |
| 未払受託者報酬 | 156,518 | 167,156 |
| 未払委託者報酬 | 5,740,550 | 6,130,768 |
| その他未払費用 | 49,963 | 41,718 |
| 流動負債計 | 244,801,467 | 122,706,891 |
| 負債の部合計 | 244,801,467 | 122,706,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,517,526 | 1,544,664,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,700,955 | 171,604,187 |
| （分配準備積立金） | 72,431,843 | 45,364,933 |
| 元本等合計 | 755,218,481 | 1,716,268,239 |
| 純資産の部合計 | 755,218,481 | 1,716,268,239 |
| 負債・純資産合計 | 1,000,019,948 | 1,838,975,130 |
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