ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 992,085 | 586,639 |
| 金銭信託 | 13,020,711 | － |
| コール・ローン | 45,675,402 | 60,344,413 |
| 社債券 | 954,184,738 | 716,910,018 |
| 派生商品評価勘定 | 2,433,900 | － |
| 未収入金 | 140,044 | 221,648,992 |
| その他未収収益 | － | 529,886 |
| 流動資産計 | 1,016,446,880 | 1,000,019,948 |
| 資産の部合計 | 1,016,446,880 | 1,000,019,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,424,309 |
| 未払収益分配金 | 26,684,711 | 21,135,525 |
| 未払金 | 4,074,003 | － |
| 未払解約金 | 1,132 | 216,294,602 |
| 未払受託者報酬 | 194,684 | 156,518 |
| 未払委託者報酬 | 7,139,986 | 5,740,550 |
| その他未払費用 | 48,884 | 49,963 |
| 流動負債計 | 38,143,400 | 244,801,467 |
| 負債の部合計 | 38,143,400 | 244,801,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,490,369 | 704,517,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,813,111 | 50,700,955 |
| （分配準備積立金） | 74,707,637 | 72,431,843 |
| 元本等合計 | 978,303,480 | 755,218,481 |
| 純資産の部合計 | 978,303,480 | 755,218,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,446,880 | 1,000,019,948 |
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