ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,219 | 992,085 |
| 金銭信託 | － | 13,020,711 |
| コール・ローン | 72,652,852 | 45,675,402 |
| 社債券 | 1,412,811,798 | 954,184,738 |
| 派生商品評価勘定 | 18,110 | 2,433,900 |
| 未収入金 | 22,572,005 | 140,044 |
| その他未収収益 | 456,161 | － |
| 流動資産計 | 1,508,567,145 | 1,016,446,880 |
| 資産の部合計 | 1,508,567,145 | 1,016,446,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,460,096 | － |
| 未払金 | 132,426 | 4,074,003 |
| 未払収益分配金 | 42,318,658 | 26,684,711 |
| 未払解約金 | 24,177 | 1,132 |
| 未払受託者報酬 | 256,941 | 194,684 |
| 未払委託者報酬 | 9,422,873 | 7,139,986 |
| その他未払費用 | 74,956 | 48,884 |
| 流動負債計 | 60,690,127 | 38,143,400 |
| 負債の部合計 | 60,690,127 | 38,143,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,410,621,959 | 889,490,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,255,059 | 88,813,111 |
| （分配準備積立金） | 70,250,536 | 74,707,637 |
| 元本等合計 | 1,447,877,018 | 978,303,480 |
| 純資産の部合計 | 1,447,877,018 | 978,303,480 |
| 負債・純資産合計 | 1,508,567,145 | 1,016,446,880 |
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