ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 659,676 | 56,219 |
| コール・ローン | 82,400,752 | 72,652,852 |
| 社債券 | 1,477,394,790 | 1,412,811,798 |
| 派生商品評価勘定 | 8,253,481 | 18,110 |
| その他未収収益 | － | 456,161 |
| 未収入金 | 13,440,864 | 22,572,005 |
| 流動資産計 | 1,582,149,563 | 1,508,567,145 |
| 資産の部合計 | 1,582,149,563 | 1,508,567,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 181,808 | 8,460,096 |
| 未払金 | 28,546,125 | 132,426 |
| 未払収益分配金 | 40,067,918 | 42,318,658 |
| 未払解約金 | － | 24,177 |
| 未払受託者報酬 | 166,722 | 256,941 |
| 未払委託者報酬 | 6,115,227 | 9,422,873 |
| その他未払費用 | 41,605 | 74,956 |
| 流動負債計 | 75,119,405 | 60,690,127 |
| 負債の部合計 | 75,119,405 | 60,690,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,335,597,273 | 1,410,621,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,432,885 | 37,255,059 |
| （分配準備積立金） | 29,399,945 | 70,250,536 |
| 元本等合計 | 1,507,030,158 | 1,447,877,018 |
| 純資産の部合計 | 1,507,030,158 | 1,447,877,018 |
| 負債・純資産合計 | 1,582,149,563 | 1,508,567,145 |
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