ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 244,488 | 659,676 |
| コール・ローン | 4,179,543 | 82,400,752 |
| 社債券 | 726,787,072 | 1,477,394,790 |
| 派生商品評価勘定 | 9,608,513 | 8,253,481 |
| 未収入金 | 28,299,603 | 13,440,864 |
| その他未収収益 | 68,185 | － |
| 流動資産計 | 769,187,404 | 1,582,149,563 |
| 資産の部合計 | 769,187,404 | 1,582,149,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 181,808 |
| 未払金 | 243,357 | 28,546,125 |
| 未払収益分配金 | 19,524,589 | 40,067,918 |
| 未払受託者報酬 | 103,800 | 166,722 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,220 | 6,115,227 |
| その他未払費用 | 36,657 | 41,605 |
| 流動負債計 | 23,715,623 | 75,119,405 |
| 負債の部合計 | 23,715,623 | 75,119,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,819,664 | 1,335,597,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,652,117 | 171,432,885 |
| （分配準備積立金） | 17,580,943 | 29,399,945 |
| 元本等合計 | 745,471,781 | 1,507,030,158 |
| 純資産の部合計 | 745,471,781 | 1,507,030,158 |
| 負債・純資産合計 | 769,187,404 | 1,582,149,563 |
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