ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 244,488 |
| コール・ローン | 39,773,700 | 4,179,543 |
| 社債券 | 516,017,250 | 726,787,072 |
| 派生商品評価勘定 | 834 | 9,608,513 |
| 未収入金 | 26,001,497 | 28,299,603 |
| その他未収収益 | － | 68,185 |
| 流動資産計 | 581,793,281 | 769,187,404 |
| 資産の部合計 | 581,793,281 | 769,187,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,575 | － |
| 前受金 | 11,313,856 | － |
| 未払収益分配金 | 14,248,831 | 19,524,589 |
| 未払金 | 2,284,566 | 243,357 |
| 未払受託者報酬 | 26,145 | 103,800 |
| 未払委託者報酬 | 960,267 | 3,807,220 |
| その他未払費用 | 6,466 | 36,657 |
| 流動負債計 | 28,893,706 | 23,715,623 |
| 負債の部合計 | 28,893,706 | 23,715,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,961,046 | 650,819,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,938,529 | 94,652,117 |
| （分配準備積立金） | － | 17,580,943 |
| 元本等合計 | 552,899,575 | 745,471,781 |
| 純資産の部合計 | 552,899,575 | 745,471,781 |
| 負債・純資産合計 | 581,793,281 | 769,187,404 |
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