ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月26日 | 自 2016年8月27日 至 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,872,223 | 43,720,190 |
| 有価証券売買等損益 | 6,531,797 | -26,262,684 |
| 為替差損益 | 20,819 | 609,769 |
| その他収益 | － | 68,185 |
| 営業収益合計 | 13,424,839 | 18,135,460 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,667 | 2,419 |
| 受託者報酬 | 26,145 | 103,800 |
| 委託者報酬 | 960,267 | 3,807,220 |
| その他費用 | 79,185 | 167,046 |
| 営業費用合計 | 1,068,264 | 4,080,485 |
| 全事業営業利益 | 12,356,575 | 14,054,975 |
| 当期経常利益 | 12,356,575 | 14,054,975 |
| 四半期純利益 | 12,356,575 | 14,054,975 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 104,826 | -2,874,026 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,938,529 | 94,652,117 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,000,514 | 28,044,563 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,000,514 | 28,044,563 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,903 | 8,735,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,903 | 8,735,387 |
| 分配金 | 14,248,831 | 19,524,589 |
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