ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月27日 至 2017年2月27日 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,720,190 | 63,654,325 |
| 有価証券売買等損益 | -26,262,684 | -33,419,957 |
| 為替差損益 | 609,769 | -9,108,883 |
| その他収益 | 68,185 | 282,431 |
| 営業収益合計 | 18,135,460 | 21,407,916 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,419 | 8,584 |
| 受託者報酬 | 103,800 | 166,722 |
| 委託者報酬 | 3,807,220 | 6,115,227 |
| その他費用 | 167,046 | 165,314 |
| 営業費用合計 | 4,080,485 | 6,455,847 |
| 全事業営業利益 | 14,054,975 | 14,952,069 |
| 当期経常利益 | 14,054,975 | 14,952,069 |
| 四半期純利益 | 14,054,975 | 14,952,069 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,874,026 | -206,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,652,117 | 171,432,885 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,044,563 | 118,405,955 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,044,563 | 118,405,955 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,735,387 | 16,715,344 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,735,387 | 16,715,344 |
| 分配金 | 19,524,589 | 40,067,918 |
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