ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月28日 | 自 2017年8月29日 至 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63,654,325 | 98,093,405 |
| 有価証券売買等損益 | -33,419,957 | -173,823,051 |
| 為替差損益 | -9,108,883 | -18,018,976 |
| その他収益 | 282,431 | 456,161 |
| 営業収益合計 | 21,407,916 | -93,292,461 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,584 | 8,542 |
| 受託者報酬 | 166,722 | 256,941 |
| 委託者報酬 | 6,115,227 | 9,422,873 |
| その他費用 | 165,314 | 226,828 |
| 営業費用合計 | 6,455,847 | 9,915,184 |
| 全事業営業損失（△） | 14,952,069 | -103,207,645 |
| 当期経常損失（△） | 14,952,069 | -103,207,645 |
| 四半期純損失（△） | 14,952,069 | -103,207,645 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -206,006 | -1,487,042 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,432,885 | 37,255,059 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,405,955 | 21,203,892 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,405,955 | 21,203,892 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,715,344 | 11,342,457 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,715,344 | 11,342,457 |
| 分配金 | 40,067,918 | 42,318,658 |
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