ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月29日 至 2018年2月26日 | 自 2018年2月27日 至 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 98,093,405 | 83,926,493 |
| 有価証券売買等損益 | -173,823,051 | 51,911,829 |
| 為替差損益 | -18,018,976 | -15,506,140 |
| その他収益 | 456,161 | 699,597 |
| 営業収益合計 | -93,292,461 | 121,031,779 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,542 | 5,461 |
| 受託者報酬 | 256,941 | 194,684 |
| 委託者報酬 | 9,422,873 | 7,139,986 |
| その他費用 | 226,828 | 238,207 |
| 営業費用合計 | 9,915,184 | 7,578,338 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -103,207,645 | 113,453,441 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -103,207,645 | 113,453,441 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -103,207,645 | 113,453,441 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,487,042 | 24,541,747 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,255,059 | 88,813,111 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,203,892 | 4,488,421 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,203,892 | 4,488,421 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,342,457 | 15,157,352 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,342,457 | 15,157,352 |
| 分配金 | 42,318,658 | 26,684,711 |
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