ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 6,872,223 |
| 有価証券売買等損益 | 6,531,797 |
| 為替差損益 | 20,819 |
| 営業収益合計 | 13,424,839 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 2,667 |
| 受託者報酬 | 26,145 |
| 委託者報酬 | 960,267 |
| その他費用 | 79,185 |
| 営業費用合計 | 1,068,264 |
| 全事業営業利益 | 12,356,575 |
| 当期経常利益 | 12,356,575 |
| 四半期純利益 | 12,356,575 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 104,826 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,000,514 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,000,514 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,903 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,903 |
| 分配金 | 14,248,831 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,938,529 |
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