ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,773,700 |
| 社債券 | 516,017,250 |
| 派生商品評価勘定 | 834 |
| 未収入金 | 26,001,497 |
| 流動資産計 | 581,793,281 |
| 資産の部合計 | 581,793,281 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 53,575 |
| 前受金 | 11,313,856 |
| 未払収益分配金 | 14,248,831 |
| 未払金 | 2,284,566 |
| 未払受託者報酬 | 26,145 |
| 未払委託者報酬 | 960,267 |
| その他未払費用 | 6,466 |
| 流動負債計 | 28,893,706 |
| 負債の部合計 | 28,893,706 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 474,961,046 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,938,529 |
| 元本等合計 | 552,899,575 |
| 純資産の部合計 | 552,899,575 |
| 負債・純資産合計 | 581,793,281 |
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