剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自2023年2月28日至2023年8月28日	第16期自2023年8月29日至2024年2月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,987,855	△1,462,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△156,287,305	△184,329,610
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,904,834	24,280,495
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,904,834	24,280,495
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,892,424	2,577,695
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,892,424	2,577,695
分配金		※39,407,858	※38,293,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△184,329,610	△151,848,168

2024/05/17 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

2024/05/17 9:26

#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間末日2023年8月26日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2023年8月28日としております。このため、当計算期間は182日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第15期 2023年8月28日現在第16期 2024年2月26日現在1.※1期首元本額1,094,120,518円940,785,887円期中追加設定元本額75,477,940円12,378,468円期中一部解約元本額228,812,571円123,806,423円2.計算期間末日における受益権の総数940,785,887口829,357,932口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は184,329,610円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は151,848,168円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第15期 自2023年2月28日 至2023年8月28日第16期 自2023年8月29日 至2024年2月26日1.※1その他収益消費税還付金であります。消費税還付金であります。2.※2その他費用該当事項はありません。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,329,918円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(307,132,440円)及び分配準備積立金(130,442,657円)より分配対象額は498,905,015円(1万口当たり5,303.07円)であり、うち9,407,858円(1万口当たり100円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,580,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(273,068,943円)及び分配準備積立金(158,617,721円)より分配対象額は481,266,818円(1万口当たり5,802.88円)であり、うち8,293,579円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2024/05/17 9:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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