剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月1日至平成28年8月31日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		35,929,940	68,484,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	64,429,161
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,458,585	35,683,733
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,458,585	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,683,733
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,189,472	35,064,111
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,064,111
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,189,472	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		107,862,994	199,159,559

2017/06/13 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,386,469,486	10,398,021,025
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,559,916	14,445,591

2017/06/13 9:04