ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver7-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,929,000 | 12,267,800 |
| 有価証券売買等損益 | 115,291,207 | 176,578,121 |
| 派生商品取引等損益 | -4,724,228 | 15,712,612 |
| その他収益 | － | 2,523 |
| 営業収益合計 | 116,495,979 | 204,561,056 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,466 | 349,398 |
| 受託者報酬 | 324,448 | 153,947 |
| 委託者報酬 | 4,121,058 | 1,955,223 |
| その他費用 | 40,767 | 40,014 |
| 営業費用合計 | 4,527,739 | 2,498,582 |
| 全事業営業利益 | 111,968,240 | 202,062,474 |
| 当期経常利益 | 111,968,240 | 202,062,474 |
| 四半期純利益 | 111,968,240 | 202,062,474 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,929,940 | 109,850,818 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,429,161 | 137,191,791 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,458,585 | 35,683,733 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,458,585 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 35,683,733 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,988,343 | 55,132,759 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 55,132,759 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,988,343 | － |
| 分配金 | 2,079,381 | － |
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