有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 176,578,121 | -662,876 |
| 営業収益合計 | 204,561,056 | -662,699 |
| 受取配当金 | 12,267,800 | － |
| 受取利息 | － | 177 |
| 派生商品取引等損益 | 15,712,612 | － |
| その他収益 | 2,523 | － |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 349,398 | 249,984 |
| 受託者報酬 | 153,947 | － |
| 委託者報酬 | 1,955,223 | － |
| その他費用 | 40,014 | 184,527 |
| 営業費用合計 | 2,498,582 | 434,511 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 202,062,474 | -1,097,210 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 202,062,474 | -1,097,210 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 202,062,474 | -1,097,210 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 109,850,818 | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,683,733 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,683,733 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,132,759 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,132,759 | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,191,791 | 136,094,581 |