剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		68,484,466	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,429,161	137,191,791
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,683,733	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,683,733	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,064,111	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,064,111	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		199,159,559	136,778,279

2018/06/12 9:39

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,961,025,393	17,085,409,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,481,122	12,612,168

2018/06/12 9:39