有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,389,587,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,962,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,385,625,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,175,860,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0964円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,028,655,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 754,400,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,274,255,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,442,014,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0696円 |
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