有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
2018年10月31日
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 1,368,675,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,368,668,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,232,716,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1103円 |
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 9,836,117,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,836,002,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,834,741,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
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