- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2017年5月 | 売建 | 3,316,000 | 381,817,872 | 400,804,920 | △78.74% |
| 米ドル売/円買 2017年5月 | 売建 | 228,000 | 24,671,886 | 25,351,320 | △4.98% | ||
| 英ポンド売/円買 2017年5月 | 売建 | 602,000 | 81,826,840 | 86,399,040 | △16.97% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
