有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	(単位:円)
種類		地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引		日本	ユーロ売/円買 2019年11月	売建	332,500	39,118,076	40,385,450	△25.69%
			米ドル売/円買 2019年11月	売建	168,100	18,069,337	18,292,642	△11.64%
			英ポンド売/円買 2019年11月	売建	61,100	8,107,285	8,586,383	△5.46%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。