インベスコ新興国社債ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2017年1月18日
13,565
2017年7月18日 +38.51%
18,789
2018年1月18日 -99.84%
31

個別

2017年1月18日
4,485
2017年7月18日 +106.49%
9,261
2018年1月18日 +5.82%
9,800
2018年7月18日 -54.32%
4,477
2020年7月20日 -54.28%
2,047

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2025年1月21日至 2025年7月18日当期自 2025年7月19日至 2026年1月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△12,802,666△16,666,227
剰余金増加額又は欠損金減少額319,649305,326
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額319,649305,326
剰余金減少額又は欠損金増加額602,7681,657,495
2026/04/15 9:03
#2 附属明細表（連結）
(2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △16,659 △237,872
剰余金増加額又は欠損金減少額 - 39,166
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 39,166
剰余金減少額又は欠損金増加額 222,088 45
e border="0" width="643">    (単位:円)  第10期
自 2023年11月21日
2026/04/15 9:03

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