インベスコ新興国社債ファンドの財務状況
財務状況
2025年10月15日 9:32
(個別) 資産 4.15%増 1129万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/07 | 10,954,872 | 10,551,711 |
| 2017/01 | 10,596,991 | 10,558,982 |
| 2017/07 | 10,841,051 | 10,798,838 |
| 2018/01 | 11,155,694 | 11,115,992 |
| 2018/07 | 10,605,501 | 10,319,868 |
| 2019/01 | 10,301,295 | 10,161,945 |
| 2019/07 | 10,839,209 | 10,798,417 |
| 2020/01 | 13,107,523 | 12,982,221 |
| 2020/07 | 10,943,062 | 10,878,548 |
| 2021/01 | 12,563,532 | 11,652,269 |
| 2021/07 | 12,000,746 | 11,955,013 |
| 2022/01 | 11,684,048 | 11,631,360 |
| 2022/07 | 9,677,990 | 9,461,859 |
| 2023/01 | 10,417,707 | 10,361,048 |
| 2023/07 | 11,144,068 | 11,089,168 |
| 2024/01 | 11,068,963 | 10,759,261 |
| 2024/07 | 10,676,561 | 10,623,570 |
| 2025/01 | 10,847,920 | 10,791,756 |
| 2025/07 | 11,298,510 | 11,038,832 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年7月（個）
- 1095万
- 2017年1月（個） -3.27%
- 1059万
- 2017年7月（個） +2.3%
- 1084万
- 2018年1月（個） +2.9%
- 1115万
- 2018年7月（個） -4.93%
- 1060万
- 2019年1月（個） -2.87%
- 1030万
- 2019年7月（個） +5.22%
- 1083万
- 2020年1月（個） +20.93%
- 1310万
- 2020年7月（個） -16.51%
- 1094万
- 2021年1月（個） +14.81%
- 1256万
- 2021年7月（個） -4.48%
- 1200万
- 2022年1月（個） -2.64%
- 1168万
- 2022年7月（個） -17.17%
- 967万
- 2023年1月（個） +7.64%
- 1041万
- 2023年7月（個） +6.97%
- 1114万
- 2024年1月（個） -0.67%
- 1106万
- 2024年7月（個） -3.55%
- 1067万
- 2025年1月（個） +1.61%
- 1084万
- 2025年7月（個） +4.15%
- 1129万
純資産
- 2016年7月（個）
- 1055万
- 2017年1月（個） +0.07%
- 1055万
- 2017年7月（個） +2.27%
- 1079万
- 2018年1月（個） +2.94%
- 1111万
- 2018年7月（個） -7.16%
- 1031万
- 2019年1月（個） -1.53%
- 1016万
- 2019年7月（個） +6.26%
- 1079万
- 2020年1月（個） +20.22%
- 1298万
- 2020年7月（個） -16.2%
- 1087万
- 2021年1月（個） +7.11%
- 1165万
- 2021年7月（個） +2.6%
- 1195万
- 2022年1月（個） -2.71%
- 1163万
- 2022年7月（個） -18.65%
- 946万
- 2023年1月（個） +9.5%
- 1036万
- 2023年7月（個） +7.03%
- 1108万
- 2024年1月（個） -2.98%
- 1075万
- 2024年7月（個） -1.26%
- 1062万
- 2025年1月（個） +1.58%
- 1079万
- 2025年7月（個） +2.29%
- 1103万
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