インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,521 | 393,956 |
| 投資信託受益証券 | 49,985 | 49,960 |
| 親投資信託受益証券 | 29,726,305 | 31,707,787 |
| 流動資産計 | 29,856,811 | 32,151,703 |
| 資産の部合計 | 29,856,811 | 32,151,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 279,246 |
| 未払受託者報酬 | 737 | 871 |
| 未払委託者報酬 | 17,193 | 20,387 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,436 | 2,896 |
| 流動負債計 | 20,366 | 303,401 |
| 負債の部合計 | 20,366 | 303,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 31,027,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,555 | 820,934 |
| （分配準備積立金） | 30,426,543 | 30,727,616 |
| 元本等合計 | 29,836,445 | 31,848,302 |
| 純資産の部合計 | 29,836,445 | 31,848,302 |
| 負債・純資産合計 | 29,856,811 | 32,151,703 |
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