有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月4日 至 2016年7月19日 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -63,710 | 2,501,457 |
| 営業収益合計 | -63,710 | 2,501,457 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 19 |
| 受託者報酬 | 3,618 | 4,923 |
| 委託者報酬 | 84,274 | 114,940 |
| その他費用 | 11,953 | 16,305 |
| 営業費用合計 | 99,845 | 136,187 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -163,555 | 2,365,270 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -163,555 | 2,365,270 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -163,555 | 2,365,270 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,555 | 820,934 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,565 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,565 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,242 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,242 |
| 分配金 | － | 1,374,104 |