有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月18日 | 自 2017年1月19日 至 2017年7月18日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 2,501,457 | 1,008,808 |
営業収益合計 | 2,501,457 | 1,008,808 |
営業費用 | ||
支払利息 | 19 | 14 |
受託者報酬 | 4,923 | 5,217 |
委託者報酬 | 114,940 | 121,632 |
その他費用 | 16,305 | 17,264 |
営業費用合計 | 136,187 | 144,127 |
営業利益又は営業損失(△) | 2,365,270 | 864,681 |
経常利益又は経常損失(△) | 2,365,270 | 864,681 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 2,365,270 | 864,681 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 820,934 | -18,773 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,565 | 18,789 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,565 | 18,789 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,242 | 2,837 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,242 | 2,837 |
分配金 | 1,374,104 | 1,720,340 |