有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月18日 | 自 2017年1月19日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,501,457 | 1,008,808 |
| 営業収益合計 | 2,501,457 | 1,008,808 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19 | 14 |
| 受託者報酬 | 4,923 | 5,217 |
| 委託者報酬 | 114,940 | 121,632 |
| その他費用 | 16,305 | 17,264 |
| 営業費用合計 | 136,187 | 144,127 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,365,270 | 864,681 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,365,270 | 864,681 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,365,270 | 864,681 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,934 | -18,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,565 | 18,789 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,565 | 18,789 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,242 | 2,837 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,242 | 2,837 |
| 分配金 | 1,374,104 | 1,720,340 |