インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月18日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 393,956 | － |
| 投資信託受益証券 | 49,960 | 49,940 |
| 親投資信託受益証券 | 31,707,787 | 32,713,417 |
| 流動資産計 | 32,151,703 | 32,763,357 |
| 資産の部合計 | 32,151,703 | 32,763,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 279,246 | 292,199 |
| 未払受託者報酬 | 871 | 842 |
| 未払委託者報酬 | 20,387 | 19,655 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,896 | 2,789 |
| 流動負債計 | 303,401 | 315,485 |
| 負債の部合計 | 303,401 | 315,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,027,368 | 32,466,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,934 | -18,773 |
| （分配準備積立金） | 30,727,616 | 31,159,048 |
| 元本等合計 | 31,848,302 | 32,447,872 |
| 純資産の部合計 | 31,848,302 | 32,447,872 |
| 負債・純資産合計 | 32,151,703 | 32,763,357 |
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