インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,940 | 49,915 |
| 親投資信託受益証券 | 32,713,417 | 33,623,875 |
| 流動資産計 | 32,763,357 | 33,673,790 |
| 資産の部合計 | 32,763,357 | 33,673,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,199 | 307,584 |
| 未払受託者報酬 | 842 | 928 |
| 未払委託者報酬 | 19,655 | 21,648 |
| その他未払費用 | 2,789 | 3,078 |
| 流動負債計 | 315,485 | 333,238 |
| 負債の部合計 | 315,485 | 333,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,466,645 | 34,176,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,773 | -835,526 |
| （分配準備積立金） | 31,159,048 | 31,535,378 |
| 元本等合計 | 32,447,872 | 33,340,552 |
| 純資産の部合計 | 32,447,872 | 33,340,552 |
| 負債・純資産合計 | 32,763,357 | 33,673,790 |
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