インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,915 | 49,890 |
| 親投資信託受益証券 | 33,623,875 | 32,116,657 |
| 流動資産計 | 33,673,790 | 32,166,547 |
| 資産の部合計 | 33,673,790 | 32,166,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 307,584 | 180,230 |
| 未払受託者報酬 | 928 | 840 |
| 未払委託者報酬 | 21,648 | 19,522 |
| その他未払費用 | 3,078 | 2,769 |
| 流動負債計 | 333,238 | 203,361 |
| 負債の部合計 | 333,238 | 203,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,176,078 | 36,046,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -835,526 | -4,082,854 |
| （分配準備積立金） | 31,535,378 | 32,177,773 |
| 元本等合計 | 33,340,552 | 31,963,186 |
| 純資産の部合計 | 33,340,552 | 31,963,186 |
| 負債・純資産合計 | 33,673,790 | 32,166,547 |
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