有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
投資信託受益証券 | 49,890 | 49,865 |
親投資信託受益証券 | 32,116,657 | 31,064,171 |
流動資産計 | 32,166,547 | 31,114,036 |
資産の部合計 | 32,166,547 | 31,114,036 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 180,230 | 186,638 |
未払受託者報酬 | 840 | 847 |
未払委託者報酬 | 19,522 | 19,776 |
その他未払費用 | 2,769 | 2,812 |
流動負債計 | 203,361 | 210,073 |
負債の部合計 | 203,361 | 210,073 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 36,046,040 | 37,327,770 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -4,082,854 | -6,423,807 |
(分配準備積立金) | 32,177,773 | 32,796,329 |
元本等合計 | 31,963,186 | 30,903,963 |
純資産の部合計 | 31,963,186 | 30,903,963 |
負債・純資産合計 | 32,166,547 | 31,114,036 |