インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,890 | 49,865 |
| 親投資信託受益証券 | 32,116,657 | 31,064,171 |
| 流動資産計 | 32,166,547 | 31,114,036 |
| 資産の部合計 | 32,166,547 | 31,114,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,230 | 186,638 |
| 未払受託者報酬 | 840 | 847 |
| 未払委託者報酬 | 19,522 | 19,776 |
| その他未払費用 | 2,769 | 2,812 |
| 流動負債計 | 203,361 | 210,073 |
| 負債の部合計 | 203,361 | 210,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,046,040 | 37,327,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,082,854 | -6,423,807 |
| （分配準備積立金） | 32,177,773 | 32,796,329 |
| 元本等合計 | 31,963,186 | 30,903,963 |
| 純資産の部合計 | 31,963,186 | 30,903,963 |
| 負債・純資産合計 | 32,166,547 | 31,114,036 |
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