インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月18日 | 2019年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,865 | 49,845 |
| 親投資信託受益証券 | 31,064,171 | 43,093,753 |
| 流動資産計 | 31,114,036 | 43,143,598 |
| 資産の部合計 | 31,114,036 | 43,143,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,638 | 252,458 |
| 未払受託者報酬 | 847 | 1,086 |
| 未払委託者報酬 | 19,776 | 25,321 |
| その他未払費用 | 2,812 | 3,596 |
| 流動負債計 | 210,073 | 282,461 |
| 負債の部合計 | 210,073 | 282,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,327,770 | 50,491,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,423,807 | -7,630,631 |
| （分配準備積立金） | 32,796,329 | 33,431,971 |
| 元本等合計 | 30,903,963 | 42,861,137 |
| 純資産の部合計 | 30,903,963 | 42,861,137 |
| 負債・純資産合計 | 31,114,036 | 43,143,598 |
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