インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月18日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,845 | 49,820 |
| 親投資信託受益証券 | 43,093,753 | 45,510,979 |
| 流動資産計 | 43,143,598 | 45,560,799 |
| 資産の部合計 | 43,143,598 | 45,560,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 252,458 | 258,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,086 | 1,333 |
| 未払委託者報酬 | 25,321 | 31,118 |
| その他未払費用 | 3,596 | 4,431 |
| 流動負債計 | 282,461 | 295,696 |
| 負債の部合計 | 282,461 | 295,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,491,768 | 51,762,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,630,631 | -6,497,808 |
| （分配準備積立金） | 33,431,971 | 34,224,995 |
| 元本等合計 | 42,861,137 | 45,265,103 |
| 純資産の部合計 | 42,861,137 | 45,265,103 |
| 負債・純資産合計 | 43,143,598 | 45,560,799 |
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