インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,820 | 49,795 |
| 親投資信託受益証券 | 45,510,979 | 42,263,058 |
| 流動資産計 | 45,560,799 | 42,312,853 |
| 資産の部合計 | 45,560,799 | 42,312,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,814 | 266,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,333 | 1,213 |
| 未払委託者報酬 | 31,118 | 28,283 |
| その他未払費用 | 4,431 | 4,018 |
| 流動負債計 | 295,696 | 300,094 |
| 負債の部合計 | 295,696 | 300,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,762,911 | 53,316,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,497,808 | -11,303,392 |
| （分配準備積立金） | 34,224,995 | 35,016,601 |
| 元本等合計 | 45,265,103 | 42,012,759 |
| 純資産の部合計 | 45,265,103 | 42,012,759 |
| 負債・純資産合計 | 45,560,799 | 42,312,853 |
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