インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,795 | 49,775 |
| 親投資信託受益証券 | 42,263,058 | 31,505,223 |
| 未収入金 | － | 10,349 |
| 流動資産計 | 42,312,853 | 31,565,347 |
| 資産の部合計 | 42,312,853 | 31,565,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 266,580 | 198,276 |
| 未払解約金 | － | 10,349 |
| 未払受託者報酬 | 1,213 | 884 |
| 未払委託者報酬 | 28,283 | 20,616 |
| その他未払費用 | 4,018 | 2,927 |
| 流動負債計 | 300,094 | 233,052 |
| 負債の部合計 | 300,094 | 233,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,316,151 | 39,655,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,303,392 | -8,322,947 |
| （分配準備積立金） | 35,016,601 | 25,892,197 |
| 元本等合計 | 42,012,759 | 31,332,295 |
| 純資産の部合計 | 42,012,759 | 31,332,295 |
| 負債・純資産合計 | 42,312,853 | 31,565,347 |
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