インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,775 | 49,750 |
| 親投資信託受益証券 | 31,505,223 | 51,599,998 |
| 未収入金 | 10,349 | － |
| 流動資産計 | 31,565,347 | 51,649,748 |
| 資産の部合計 | 31,565,347 | 51,649,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,276 | 312,191 |
| 未払解約金 | 10,349 | － |
| 未払受託者報酬 | 884 | 1,437 |
| 未払委託者報酬 | 20,616 | 33,438 |
| その他未払費用 | 2,927 | 4,761 |
| 流動負債計 | 233,052 | 351,827 |
| 負債の部合計 | 233,052 | 351,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,655,242 | 62,438,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,322,947 | -11,140,376 |
| （分配準備積立金） | 25,892,197 | 27,203,098 |
| 元本等合計 | 31,332,295 | 51,297,921 |
| 純資産の部合計 | 31,332,295 | 51,297,921 |
| 負債・純資産合計 | 31,565,347 | 51,649,748 |
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