インベスコ新興国社債ファンド

インベスコ新興国社債ファンドの営業費用合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2016年7月19日: 99,845
2017年1月18日 +36.4%: 13万
2017年7月18日 +5.83%: 14万
2018年1月18日 +4.18%: 15万
2018年7月18日 -6.01%: 14万
2019年1月18日 +0.64%: 14万
2019年7月18日 +5.49%: 14万
2020年1月20日 +34.11%: 20万
2020年7月20日 -6.48%: 18万
2021年1月18日 -9.82%: 16万
2021年7月19日 +17.82%: 19万
2022年1月18日 +31.59%: 26万
2022年7月19日 -2.02%: 25万
2023年1月18日 +1.24%: 26万
2023年7月18日 -2.66%: 25万
2024年1月18日 +9.29%: 27万
2024年7月18日 +9.3%: 30万
2025年1月20日 +7.82%: 32万
2025年7月18日 -10.06%: 29万
2026年1月19日 +12.43%: 33万

個別

2016年7月19日: 34,645
2017年1月18日 +36.7%: 47,361
2017年7月18日 +0.66%: 47,673
2018年1月18日 +4.29%: 49,719
2018年7月18日 -4.53%: 47,469
2019年1月18日 -3.64%: 45,741
2019年7月18日 +1.58%: 46,462
2020年1月20日 +11.64%: 51,868
2020年7月20日 -4.36%: 49,605
2021年1月18日 +6.02%: 52,589
2021年7月19日 +2.1%: 53,692
2022年1月18日 +3.33%: 55,478
2022年7月19日 -13.48%: 47,997
2023年1月18日 -5.37%: 45,418
2023年7月18日 +2.57%: 46,583
2024年1月18日 +4.38%: 48,624
2024年7月18日 +0.1%: 48,674
2025年1月20日 +3.69%: 50,468
2025年7月18日 -3.25%: 48,826
2026年1月19日 +6.34%: 51,921

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年1月21日至 2025年7月18日	当期自 2025年7月19日至 2026年1月19日
	その他費用	35,311	39,716
	営業費用合計	293,894	330,435
営業利益又は営業損失(△)		△1,101,081	6,572,203

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#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
その他費用		35		-
営業費用合計		4,780		69,390
営業利益又は営業損失(△)		875		11,834

e border="0" width="643"> (単位:円) 第10期
自 2023年11月21日

2026/04/15 9:03

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