インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 80,521 |
| 投資信託受益証券 | 49,985 |
| 親投資信託受益証券 | 29,726,305 |
| 流動資産計 | 29,856,811 |
| 資産の部合計 | 29,856,811 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 737 |
| 未払委託者報酬 | 17,193 |
| その他未払費用 | 2,436 |
| 流動負債計 | 20,366 |
| 負債の部合計 | 20,366 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,555 |
| （分配準備積立金） | 30,426,543 |
| 元本等合計 | 29,836,445 |
| 純資産の部合計 | 29,836,445 |
| 負債・純資産合計 | 29,856,811 |
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