インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/21-2025/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,635 | 49,635 |
| 親投資信託受益証券 | 69,026,410 | 66,617,311 |
| 未収入金 | 30 | 24 |
| 流動資産計 | 69,076,075 | 66,666,970 |
| 資産の部合計 | 69,076,075 | 66,666,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 407,037 | 414,349 |
| 未払解約金 | 5,040 | 36 |
| 未払受託者報酬 | 2,135 | 1,769 |
| 未払委託者報酬 | 49,855 | 41,295 |
| その他未払費用 | 7,103 | 5,880 |
| 流動負債計 | 471,170 | 463,329 |
| 負債の部合計 | 471,170 | 463,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,407,571 | 82,869,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,802,666 | -16,666,227 |
| （分配準備積立金） | 26,911,265 | 25,776,063 |
| 元本等合計 | 68,604,905 | 66,203,641 |
| 純資産の部合計 | 68,604,905 | 66,203,641 |
| 負債・純資産合計 | 69,076,075 | 66,666,970 |
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