インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月18日 | 2026年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,635 | 49,655 |
| 親投資信託受益証券 | 66,617,311 | 77,138,858 |
| 未収入金 | 24 | 30 |
| 流動資産計 | 66,666,970 | 77,188,543 |
| 資産の部合計 | 66,666,970 | 77,188,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 414,349 | 453,773 |
| 未払解約金 | 36 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 1,769 | 2,210 |
| 未払委託者報酬 | 41,295 | 51,554 |
| その他未払費用 | 5,880 | 7,350 |
| 流動負債計 | 463,329 | 514,939 |
| 負債の部合計 | 463,329 | 514,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,869,868 | 90,754,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,666,227 | -14,081,072 |
| （分配準備積立金） | 25,776,063 | 24,677,066 |
| 元本等合計 | 66,203,641 | 76,673,604 |
| 純資産の部合計 | 66,203,641 | 76,673,604 |
| 負債・純資産合計 | 66,666,970 | 77,188,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
