インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/01/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,705 | 49,680 |
| 親投資信託受益証券 | 55,872,645 | 55,163,443 |
| 未収入金 | 30 | － |
| 流動資産計 | 55,922,380 | 55,213,123 |
| 資産の部合計 | 55,922,380 | 55,213,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 377,062 | 375,308 |
| 未払解約金 | 188 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,494 | 1,487 |
| 未払委託者報酬 | 34,827 | 34,703 |
| その他未払費用 | 4,957 | 4,941 |
| 流動負債計 | 418,528 | 416,439 |
| 負債の部合計 | 418,528 | 416,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,412,574 | 75,061,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,908,722 | -20,264,919 |
| （分配準備積立金） | 29,732,378 | 30,402,020 |
| 元本等合計 | 55,503,852 | 54,796,684 |
| 純資産の部合計 | 55,503,852 | 54,796,684 |
| 負債・純資産合計 | 55,922,380 | 55,213,123 |
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