インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月18日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,680 | 49,655 |
| 親投資信託受益証券 | 55,163,443 | 57,507,642 |
| 未収入金 | － | 30,352 |
| 流動資産計 | 55,213,123 | 57,587,649 |
| 資産の部合計 | 55,213,123 | 57,587,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 375,308 | 386,065 |
| 未払解約金 | － | 87,709 |
| 未払受託者報酬 | 1,487 | 1,539 |
| 未払委託者報酬 | 34,703 | 35,893 |
| その他未払費用 | 4,941 | 5,107 |
| 流動負債計 | 416,439 | 516,313 |
| 負債の部合計 | 416,439 | 516,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,061,603 | 77,213,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,264,919 | -20,141,691 |
| （分配準備積立金） | 30,402,020 | 31,631,671 |
| 元本等合計 | 54,796,684 | 57,071,336 |
| 純資産の部合計 | 54,796,684 | 57,071,336 |
| 負債・純資産合計 | 55,213,123 | 57,587,649 |
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